سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت با کنترل کلیه وجوه نقدی وارده و عملیات دریافت وپرداخت، باعث ایجاد نظم ویکپارچگی در سیستم خزانه داری می شود. سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت آسه امکان ردیابی تمامی مراودات مالی، صدورچکها ،کنترل تمامی تنخواه ها و....رابه شما میدهد .
کنترل نقدینگی سازمان
کنترل و بررسی واریزی ها
کنترل کلیه گردش وجوه
مدیریت و کنترل موجودی
و.....
فرایند خزانه داری شما با استفاده از سیستم خزانه دریافت و پرداخت آسه بسیار راحت و درعین حال ایمن و دقیق انجام خواهد شد.
امکان تعریف صندوق های متفاوت
بررسی و کنترل انتقالات مالی صورت گرفته بین دو صندوق ( به صورت مکانیزه انجام می شود.)
امکان ثبت حسابهای بانکی
امکان ثبت مکانیزه دریافتی ها ( به صورت مکانیزه ثبت می شود. )
امکان ثبت مکانیزه پرداختی ها(به صورت مکانیزه ثبت می شود.)
قابلیت مدیریت اسناد در جریان وصول ( بررسی کنترل تمامی فرایند، چکهای دریافتی وپرداختی)
بررسی و کنترل فرایند خرج چک (دریافت چک از مشتریان وجه نقدی و ارئه همان چک به موجب برداخت بدهی به بدهکاران)
گزارش چک دریافتی، چک واگذار شده، چک وصول شده و چک برگشت شده در بازه های زمانی متفاوت
ثبت عملیات صدور چك و رسید دریافت وجه، دریافت و پرداخت وجوه از طریق حسابهای بانكی
باتوجه به فرمت های تعیین شده از سمت بانک، سیستم توانایی چاپ چک را دارد.
بررسی دقیق و کنترل مغایرت گیریهای بانکی (صورت مغایرت بانکی لیستی، از اختلاف های بین اسناد ثبت شده در دفاتر شرکت ها و صورت حساب های بانکی را نشان می دهد)
تعریف تنخواه داران در سیستم (صدور سند خالصه تنخواه، کنترل مانده و سقف تنخواه) به صورت مکانیزه در سیستم
ثبت صدور دسته چك ها( تعریف شماره هر دسته چک) و امکان چاپ چک با توجه به فرمت تعیین شده، صورت میگیرد.
تعریف دستور پرداخت به صورت چند مرحله ای و چند قسمتی انجام می شود.(قرار گیری دستور پرداخت در کارتابل مسئول مرتبط برای تایید.)
کنترل و گزارش لحظه ای صندوقها
کنترل و گزارش بررسی حسابهای بانکی
گزارش پیش بینی موجودی خالص (با توجه به کنترل و تخمین موجودی های ورودی و خروجی، اسناد در حال وصو ل واسناد صادر شده و..)
امکان بررسی وضعیت بحرانی و کنترل وضعیت مالی شرکت در مقطع زمانیهای مختلف قابل بررسی و کنترل است.
قابلیت چاپ رسید به صورت سیستمی ( چاپ رسید دریافتی و پرداختی)
امکان پیوست اسناد به رسیدها به صورت سیستمی
امکان پیوست فاکتور ها به رسید و اسناد به صورت سیستمی
سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت آسه موجب مدیریت دقیق دریافت و پرداخت، ثبت تنخواه و ثبت صدور سند اتوماتیک مخارج تنخواه و کنترل عملکرد تنخواه گردانها و.... میشود . سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت آسه باامکانات متنوع و در بازه های زمانی مختلف با ردیابی و کنترل وضعیت اطلاعات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت، شرکت های بزرگ را در تصمیم گیری و ارزیابی تصمیمات و نحوه پیش برد همراهی می کند.
سامان پژواک آسه تهران ، یوسف آباد ، خیابان بیستون نرسیده به میدان فاطمی ، کوچه دوم الف پلاک 10 ساختمان آسه ۰۲۱-۴۳۳۷۱ |
سامان پژواک آسه تهران ، یوسف آباد ، خیابان بیستون نرسیده به میدان فاطمی ، کوچه دوم الف پلاک 10 ساختمان آسه ۰۲۱-۴۳۳۷۱ |